Análise da empresa Patria Investments Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.75%) são superiores à média do setor (2.18%).
- O retorno das ações no último ano (-23.32%) é superior à média do setor (-24.09%).
- O nível de dívida atual 1.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.83%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (11.28 $) é superior à avaliação justa (10.35 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Patria Investments Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -8% | 2.3% |
| 90 dias | -1.1% | -32.7% | 6.3% |
| 1 ano | -23.3% | -24.1% | 31.5% |
PAX vs Setor: Patria Investments Limited superou o setor "Financials" em 0.7771% no ano passado.
PAX vs Mercado: Patria Investments Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.83% no ano passado.
Preço estável: PAX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAX com volatilidade semanal de -0.4484% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.28 $) é superior ao preço justo (10.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.28 $) é 8.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.73) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.48) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.48) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.09) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.45) é inferior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.45) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.83%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.83%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.7%) é superior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.14%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.14%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% é superior à média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (122.59%) estão num nível desconfortável.
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