MAX Bater papo
Análise da empresa Plains All American Pipeline, L.P.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.4%) são superiores à média do setor (4.31%).
- O retorno das ações no último ano (4.4%) é superior à média do setor (-30.41%).
- O nível de dívida atual 29.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.79%.
Contras
- O preço (17.88 $) é superior à avaliação justa (14.98 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.42%) é inferior à média do setor (ROE=15.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Plains All American Pipeline, L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -12.3% | 1.2% |
| 90 dias | 8.7% | -15.4% | 21.7% |
| 1 ano | 4.4% | -30.4% | 21.8% |
PAA vs Setor: Plains All American Pipeline, L.P. superou o setor "Energy" em 34.8% no ano passado.
PAA vs Mercado: Plains All American Pipeline, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.37% no ano passado.
Preço estável: PAA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAA com volatilidade semanal de 0.0845% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.88 $) é superior ao preço justo (14.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.88 $) é 16.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.3) é superior ao do setor como um todo (10.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.3) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9022) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9022) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2359) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2359) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (5.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.08) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.42%) é inferior ao do setor como um todo (15.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.42%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do setor como um todo (7.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.69%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.69%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% é superior à média do setor '4.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (148.32%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
