Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Plains All American Pipeline, L.P.

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (7.17%) são superiores à média do setor (4.04%).
O retorno das ações no último ano (25.86%) é superior à média do setor (-34.33%).
O nível de dívida atual 28.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.79%.

Contras

O preço (18.93 $) é superior à avaliação justa (18.72 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=11.8%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	Índice
7 dias	1.6%	-2.3%	0.6%
90 dias	21.7%	-21.7%	2.4%
1 ano	25.9%	-34.3%	26.7%

PAA vs Setor: Plains All American Pipeline, L.P. superou o setor "Energy" em 60.2% no ano passado.

PAA vs Mercado: Plains All American Pipeline, L.P. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.8607% no ano passado.

Preço estável: PAA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PAA com volatilidade semanal de 0.4974% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.58

P/S: 0.2164

Mais dados sobre PAA

3.2. Receita

EPS	1.76
ROE	11.8%
ROA	4.5%
ROIC	2.69%
Ebitda margin	5.09%

Mais dados sobre PAA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.93 $) é superior ao preço justo (18.72 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.93 $) é 1.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.58) é inferior ao do setor como um todo (8.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7681) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7681) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2164) é inferior ao do setor como um todo (1.55).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2164) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é superior ao do setor como um todo (7.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.5% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.8%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.8%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.69%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.69%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 33.79% para 28.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 635.77%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% é superior à média do setor '4.04%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.41%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.08.2023	Chiang Willie CW Chairman & CEO	Comprar	15.14	6 511 760	430 103
14.08.2023	Chandler Chris R. EVP & COO	Comprar	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Goebel Jeremy L. EVP & CCO	Comprar	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	McGee Richard K. EVP, General Counsel & Sec.	Comprar	15.14	2 604 780	172 046
14.08.2023	Swanson Al EVP & CFO	Comprar	15.14	2 604 780	172 046

9. Fórum de promoções Plains All American Pipeline, L.P.

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