Office Properties Income Trust

Rentabilidade por seis meses: -76.25%
Rendimento de dividendos: 7.3%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Office Properties Income Trust

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.2399 $) é inferior ao preço justo (1.34 $)
  • Os dividendos (7.3%) são superiores à média do setor (1.85%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-89.43%) é inferior à média do setor (-47.13%).
  • O nível de dívida atual 66.56% aumentou em 5 anos de 55.82%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-11.3%) é inferior à média do setor (ROE=1.18%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Office Properties Income Trust Real Estate Índice
7 dias 22.1% -7.1% 1.2%
90 dias -34.3% -48% 21.7%
1 ano -89.4% -47.1% 21.8%

OPI vs Setor: Office Properties Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -42.3% no ano passado.

OPI vs Mercado: Office Properties Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -111.2% no ano passado.

Preço estável: OPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OPI com volatilidade semanal de -1.72% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 37.9
P/S: 0.1027

3.2. Receita

EPS -2.63
ROE -11.3%
ROA -3.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.9%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.2399 $) é inferior ao preço justo (1.34 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.2399 $) é 458.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.9) é inferior ao do setor como um todo (46.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.9) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0447) é inferior ao do setor como um todo (1.25).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0447) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do setor como um todo (13.4).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.17) é inferior ao do setor como um todo (26.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.17) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -427.63% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-427.63%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.3%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.3%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.48%) é inferior ao do setor como um todo (3.26%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (66.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 55.82% para 66.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1869.23%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.3% é superior à média do setor '1.85%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (950%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Office Properties Income Trust

9.3. Comentários