Matterport, Inc. (MTTR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Matterport, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (5.4 $) é inferior ao preço justo (6.1 $)
O retorno das ações no último ano (157.55%) é superior à média do setor (-3.56%).
O nível de dívida atual 0.2213% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.5%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-37.61%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Matterport, Inc.	Technology	Índice
7 dias	0.6%	-11.8%	-5.4%
90 dias	12.3%	-9.3%	-12.7%
1 ano	157.5%	-3.6%	7.3%

MTTR vs Setor: Matterport, Inc. superou o setor "Technology" em 161.1% no ano passado.

MTTR vs Mercado: Matterport, Inc. superou o mercado em 150.25% no ano passado.

Preço estável: MTTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MTTR com volatilidade semanal de 3.03% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 9.04

Mais dados sobre MTTR

3.2. Receita

EPS	-0.6621
ROE	-37.61%
ROA	-34.49%
ROIC	-39.94%
Ebitda margin	-113.76%

Mais dados sobre MTTR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (5.4 $) é inferior ao preço justo (6.1 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.04) é superior ao do setor como um todo (8.38).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.04) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.49) é inferior ao do setor como um todo (121.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.49) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 264.4% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (264.4%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.61%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-34.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-34.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-39.94%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-39.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.2213%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 59.5% para 0.2213%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -0.6415%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.12.2024	Zinn Matthew Chief Legal Officer	Comprar	4.99	562 952	112 816
03.09.2024	Fay James Daniel Chief Financial Officer	Oferta	4.42	309 148	69 943
03.09.2024	Presunka Peter Chief Accounting Officer	Oferta	4.41	21 596	4 897
03.09.2024	Tulsi Japjit Officer	Comprar	4.53	404 479	89 289
03.09.2024	Zinn Matthew Officer	Comprar	4.53	401 652	88 665

9. Fórum de promoções Matterport, Inc.

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Análise da empresa Matterport, Inc.