Análise da empresa Matterport, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (66.84%) é superior à média do setor (-26.62%).
Contras
- O preço (4.42 $) é superior à avaliação justa (4.19 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6616%).
- O nível de dívida atual 0.257% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.61%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Matterport, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -28.4% | 2.9% |
| 90 dias | 4.5% | -29.1% | 10.4% |
| 1 ano | 66.8% | -26.6% | 33.6% |
MTTR vs Setor: Matterport, Inc. superou o setor "Technology" em 93.46% no ano passado.
MTTR vs Mercado: Matterport, Inc. superou o mercado em 33.19% no ano passado.
Preço estável: MTTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTTR com volatilidade semanal de 1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.42 $) é superior ao preço justo (4.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.42 $) é 5.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.23) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.23) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 104.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (104.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.61%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.61%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-34.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-34.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-39.94%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-39.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6616%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Zinn Matthew Chief Legal Officer |
Comprar | 4.99 | 562 952 | 112 816 |
| 03.09.2024 | Fay James Daniel Chief Financial Officer |
Oferta | 4.42 | 309 148 | 69 943 |
| 03.09.2024 | Presunka Peter Chief Accounting Officer |
Oferta | 4.41 | 21 596 | 4 897 |
| 03.09.2024 | Tulsi Japjit Officer |
Comprar | 4.53 | 404 479 | 89 289 |
| 03.09.2024 | Zinn Matthew Officer |
Comprar | 4.53 | 401 652 | 88 665 |
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