Análise da empresa Monarch Casino & Resort, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.67%) são superiores à média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (11.89%) é superior à média do setor (-0.8666%).
- O nível de dívida atual 0.9266% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.07%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (78.43 $) é superior à avaliação justa (58.16 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Monarch Casino & Resort, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -1.9% | -3.3% |
| 90 dias | -1.3% | -6.3% | 8.1% |
| 1 ano | 11.9% | -0.9% | 28.8% |
MCRI vs Setor: Monarch Casino & Resort, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 12.76% no ano passado.
MCRI vs Mercado: Monarch Casino & Resort, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.95% no ano passado.
Preço estável: MCRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MCRI com volatilidade semanal de 0.2287% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (78.43 $) é superior ao preço justo (58.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.43 $) é 25.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.33) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.62) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.1) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.07%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.07%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.66%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.66%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% é superior à média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (136.84%) estão num nível desconfortável.
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