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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.52 | 40.54 | -51.87% | 35.64 | -45.24% |
| P/S |
|
2.25 | 3.79 | -40.76% |
|
|
| P/BV |
|
11.05 | 0.4319 | 2459.02% |
|
|
| P/FCF |
|
21.67 | 14.73 | 47.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.58 | 17.94 | -24.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.35 | 4.11 | -42.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.3 | 16.19 | 56.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0572 | 0.0558 | 2.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | -0.413 | -4290.14% | 16.49 | 4.94% |
| ROE |
|
60.91 | -22.73 | -367.96% |
|
|
| ROA |
|
23.31 | 4.41 | 427.96% |
|
|
| ROIC |
|
32.43 | 9.46 | 242.69% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | -10.95 | -205.22% |
|
|
| ROCE |
|
41.88 | 91.71 | -54.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9854 | 2.64 | -62.74% | 1.46 | -32.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5901 | 1.87 | -68.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3349 | 0.2924 | 14.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8384 | 3.26 | -74.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.48 | 3.83 | -61.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.393 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4533 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 2.12 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.387 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1039.19 | 12.88 | 7970.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.393 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
7/10
|
51.45 | -50.19 | -202.51% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
61.62 | -27.32 | -325.55% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
82.89 | 158.38 | -47.66% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
29.67 | 19.58 | 51.53% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
114.24 | -819.98 | -113.93% |
IP Score
6.17/10
