NASDAQ: LANC - Lancaster Colony Corporation

Rentabilidade por seis meses: +15.04%
Rendimento de dividendos: +1.93%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Lancaster Colony Corporation

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.74%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)

Contras

  • O preço (196.44 $) é superior à avaliação justa (68.7 $)
  • Os dividendos (1.93%) estão abaixo da média do setor (2.45%).
  • O retorno das ações no último ano (-4.25%) é inferior à média do setor (13.52%).
  • O nível de dívida atual 4.78% aumentou em 5 anos de 0.1546%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Lancaster Colony Corporation Consumer Staples Índice
7 dias 2.2% -5.2% -4.7%
90 dias 5.6% -5% -2.9%
1 ano -4.3% 13.5% 16.7%

LANC vs Setor: Lancaster Colony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -17.77% no ano passado.

LANC vs Mercado: Lancaster Colony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.93% no ano passado.

Preço estável: LANC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LANC com volatilidade semanal de -0.0817% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 32.83
P/S: 2.78

3.2. Receita

EPS 5.78
ROE 17.74%
ROA 13.67%
ROIC 23.45%
Ebitda margin 14.57%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (196.44 $) é superior ao preço justo (68.7 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (196.44 $) é 65% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.83) é superior ao do setor como um todo (25.14).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.83) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (5.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.62) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (2.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.7) é superior ao do setor como um todo (-57.83).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.16% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.16%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.67%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.1546% para 4.78%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 36.36% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% está abaixo da média do setor '2.45%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.93% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.74%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.02.2025 Ciesinski David Alan
Officer
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9. Fórum de promoções Lancaster Colony Corporation

9.3. Comentários