Análise da empresa Lancaster Colony Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.74%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (196.44 $) é superior à avaliação justa (68.7 $)
- Os dividendos (1.93%) estão abaixo da média do setor (2.45%).
- O retorno das ações no último ano (-4.25%) é inferior à média do setor (13.52%).
- O nível de dívida atual 4.78% aumentou em 5 anos de 0.1546%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.2% | -5.2% | -4.7% |
90 dias | 5.6% | -5% | -2.9% |
1 ano | -4.3% | 13.5% | 16.7% |
LANC vs Setor: Lancaster Colony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -17.77% no ano passado.
LANC vs Mercado: Lancaster Colony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.93% no ano passado.
Preço estável: LANC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LANC com volatilidade semanal de -0.0817% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (196.44 $) é superior ao preço justo (68.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (196.44 $) é 65% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.83) é superior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.83) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.62) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.7) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.67%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% está abaixo da média do setor '2.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.93% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.74%) estão num nível confortável.
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