Análise da empresa Lancaster Colony Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.19%) é superior à média do setor (-49.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.74%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)
Contras
- O preço (176.64 $) é superior à avaliação justa (64.95 $)
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (2.4%).
- O nível de dívida atual 4.61% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | 0.6% | 1.7% |
| 90 dias | 11.7% | -44% | 14% |
| 1 ano | 15.2% | -49.8% | 35.8% |
LANC vs Setor: Lancaster Colony Corporation superou o setor "Consumer Staples" em 64.97% no ano passado.
LANC vs Mercado: Lancaster Colony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.62% no ano passado.
Preço estável: LANC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LANC com volatilidade semanal de 0.2922% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (176.64 $) é superior ao preço justo (64.95 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (176.64 $) é 63.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.83) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.83) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.62) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.88) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.88) é superior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (42.53%) é superior ao retorno médio de 5 anos (1.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (42.53%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.74%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.42%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.42%) é superior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '2.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.74%) estão num nível confortável.
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