Análise da empresa J&J Snack Foods Corp.
1. Retomar
Contras
- O preço (145.56 $) é superior à avaliação justa (69.81 $)
- Os dividendos (1.82%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O retorno das ações no último ano (-15.37%) é inferior à média do setor (16.14%).
- O nível de dívida atual 11.76% aumentou em 5 anos de 0.1037%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.26%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| J&J Snack Foods Corp. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | -16.9% | 2.7% | 2.4% |
| 1 ano | -15.4% | 16.1% | 26.7% |
JJSF vs Setor: J&J Snack Foods Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -31.51% no ano passado.
JJSF vs Mercado: J&J Snack Foods Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.09% no ano passado.
Preço estável: JJSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JJSF com volatilidade semanal de -0.2955% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (145.56 $) é superior ao preço justo (69.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (145.56 $) é 52% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.68) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.68) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.5) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.95) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.95) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 74.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (74.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.26%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.55%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.82% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.81%) estão num nível confortável.
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