Rentabilidade por seis meses: -18.34%
Rendimento de dividendos: 1.79%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa JD.com

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1. Retomar

Prós

  • O preço (33.61 $) é inferior ao preço justo (35.95 $)
  • O retorno das ações no último ano (27.46%) é superior à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.55%) é superior à média do setor (ROE=12.53%)

Contras

  • Os dividendos (1.79%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
  • O nível de dívida atual 12.86% aumentou em 5 anos de 5.1%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

JD.com Consumer Staples Índice
7 dias 1.6% -10% 0.5%
90 dias -4.2% -49.2% 21.8%
1 ano 27.5% 0% 20.9%

JD vs Setor: JD.com superou o setor "Consumer Staples" em 27.46% no ano passado.

JD vs Mercado: JD.com superou o mercado em 6.54% no ano passado.

Preço estável: JD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JD com volatilidade semanal de 0.528% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.3
P/S: 0.3319

3.2. Receita

EPS 26.89
ROE 17.55%
ROA 6.23%
ROIC -3.9%
Ebitda margin 4.09%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (33.61 $) é inferior ao preço justo (35.95 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (25.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (5.77).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3319) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3319) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é superior ao do setor como um todo (-47.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.26% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do setor como um todo (12.53%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.23%) é superior ao do setor como um todo (6.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 5.1% para 12.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 217.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% está abaixo da média do setor '2.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.98%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções JD.com

9.3. Comentários