Análise da empresa JD.com
1. Retomar
Prós
- O preço (33.61 $) é inferior ao preço justo (35.95 $)
- O retorno das ações no último ano (27.46%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.55%) é superior à média do setor (ROE=12.53%)
Contras
- Os dividendos (1.79%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
- O nível de dívida atual 12.86% aumentou em 5 anos de 5.1%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
JD.com | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 1.6% | -10% | 0.5% |
90 dias | -4.2% | -49.2% | 21.8% |
1 ano | 27.5% | 0% | 20.9% |
JD vs Setor: JD.com superou o setor "Consumer Staples" em 27.46% no ano passado.
JD vs Mercado: JD.com superou o mercado em 6.54% no ano passado.
Preço estável: JD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JD com volatilidade semanal de 0.528% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.61 $) é inferior ao preço justo (35.95 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (25.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3319) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3319) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é superior ao do setor como um todo (-47.33).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.23%) é superior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% está abaixo da média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.98%) estão num nível desconfortável.
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