Análise da empresa JD.com
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (74.22%) é superior à média do setor (14.48%).
Contras
- O preço (40.07 $) é superior à avaliação justa (31.5 $)
- Os dividendos (2.3%) estão abaixo da média do setor (2.45%).
- O nível de dívida atual 8.71% aumentou em 5 anos de 5.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.42%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JD.com | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -5.7% | -5.3% |
| 90 dias | 7.7% | -3.7% | -3.5% |
| 1 ano | 74.2% | 14.5% | 15.9% |
JD vs Setor: JD.com superou o setor "Consumer Staples" em 59.73% no ano passado.
JD vs Mercado: JD.com superou o mercado em 58.3% no ano passado.
Preço estável: JD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JD com volatilidade semanal de 1.43% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.07 $) é superior ao preço justo (31.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.07 $) é 21.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.92) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.92) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2878) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2878) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.42%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.42%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% está abaixo da média do setor '2.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.89%) estão num nível confortável.
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