Análise da empresa Intuitive Surgical
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.41%) é superior à média do setor (-21.54%).
- O nível de dívida atual 0.5815% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.7852%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.51%) é superior à média do setor (ROE=9.78%)
Contras
- O preço (573.74 $) é superior à avaliação justa (61.28 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Intuitive Surgical | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -20.4% | -5.4% |
| 90 dias | 6.5% | -22.2% | -12.7% |
| 1 ano | 48.4% | -21.5% | 7.3% |
ISRG vs Setor: Intuitive Surgical superou o setor "Healthcare" em 69.95% no ano passado.
ISRG vs Mercado: Intuitive Surgical superou o mercado em 41.11% no ano passado.
Preço estável: ISRG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISRG com volatilidade semanal de 0.931% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (573.74 $) é superior ao preço justo (61.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (573.74 $) é 89.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (66.84) é superior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (66.84) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.97) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.97) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.87) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.87) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (53.7) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (53.7) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.64%) é superior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.77%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.77%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 33.47% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Rosa David J. President |
Comprar | 566.98 | 852 738 | 1 504 |
| 26.02.2025 | Widman Fredrik VP Corporate Controller |
Comprar | 582.87 | 709 353 | 1 217 |
| 26.02.2025 | GUTHART GARY S CEO |
Comprar | 582.87 | 4 657 710 | 7 991 |
| 12.02.2025 | GARY LOEB Officer |
Comprar | 583.79 | 1 517 850 | 2 600 |
| 12.02.2025 | LOEB GARY EVP & Chief Legal and Complian |
Oferta | 583.79 | 1 517 850 | 2 600 |
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