Análise da empresa Fusion Fuel Green PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (0.5399 $) é inferior ao preço justo (0.8389 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.64%).
- O retorno das ações no último ano (-26.4%) é inferior à média do setor (-24.41%).
- O nível de dívida atual 28.59% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1111.51%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fusion Fuel Green PLC | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0% | 1.7% |
| 90 dias | -37.1% | -36.2% | 6.1% |
| 1 ano | -26.4% | -24.4% | 33.5% |
HTOO vs Setor: Fusion Fuel Green PLC teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -2% no ano passado.
HTOO vs Mercado: Fusion Fuel Green PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.92% no ano passado.
Preço estável: HTOO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTOO com volatilidade semanal de -0.5078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.5399 $) é inferior ao preço justo (0.8389 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.5399 $) é 55.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.26) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.26) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.22) é superior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.8805) é inferior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.8805) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 303782.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (303782.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1111.51%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1111.51%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-71.68%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-71.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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