Análise da empresa FirstCash, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.2%) são superiores à média do setor (0.3953%).
- O retorno das ações no último ano (0.9856%) é superior à média do setor (-46.66%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.98%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (105.54 $) é superior à avaliação justa (54.87 $)
- O nível de dívida atual 39.81% aumentou em 5 anos de 28%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FirstCash, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | 0% | 1.7% |
| 90 dias | -2.5% | 7.2% | 6.1% |
| 1 ano | 1% | -46.7% | 33.5% |
FCFS vs Setor: FirstCash, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 47.64% no ano passado.
FCFS vs Mercado: FirstCash, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.53% no ano passado.
Preço estável: FCFS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FCFS com volatilidade semanal de 0.019% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (105.54 $) é superior ao preço justo (54.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (105.54 $) é 48% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.9) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.9) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.52) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.47) é inferior ao do setor como um todo (17.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.47) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.11%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% é superior à média do setor '0.3953%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.21%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Oferta | 119.98 | 877 774 | 7 316 |
| 07.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Oferta | 115.15 | 583 465 | 5 067 |
| 06.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Oferta | 115.17 | 908 806 | 7 891 |
| 05.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Oferta | 115.18 | 638 788 | 5 546 |
| 12.02.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Oferta | 118.91 | 2 381 170 | 20 025 |
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