Análise da empresa eXp World Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.02%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (1.9%) é superior à média do setor (-17.46%).
- O nível de dívida atual 0.0026% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.35%.
Contras
- O preço (10.2 $) é superior à avaliação justa (1.48 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.5%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| eXp World Holdings, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -7.3% | 1% |
| 90 dias | -13.7% | -26.6% | -8.6% |
| 1 ano | 1.9% | -17.5% | 9.1% |
EXPI vs Setor: eXp World Holdings, Inc. superou o setor "Real Estate" em 19.36% no ano passado.
EXPI vs Mercado: eXp World Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.2% no ano passado.
Preço estável: EXPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXPI com volatilidade semanal de 0.0365% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.2 $) é superior ao preço justo (1.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.2 $) é 85.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (114.82) é superior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (114.82) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.76) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.76) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.393) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.393) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-88.52) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-88.52) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.5%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.48%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.86%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.86%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (550.89%) estão num nível desconfortável.
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