eXp World Holdings, Inc. (EXPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eXp World Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (13.32 $) é inferior ao preço justo (14.95 $)
O retorno das ações no último ano (-6%) é superior à média do setor (-39.73%).
O nível de dívida atual 0.0026% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.66%.

Contras

Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-3.7%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	eXp World Holdings, Inc.	Real Estate	Índice
7 dias	0.7%	-9.5%	1.7%
90 dias	-0.7%	-46.8%	6.1%
1 ano	-6%	-39.7%	33.5%

EXPI vs Setor: eXp World Holdings, Inc. superou o setor "Real Estate" em 33.73% no ano passado.

EXPI vs Mercado: eXp World Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.52% no ano passado.

Preço estável: EXPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EXPI com volatilidade semanal de -0.1154% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 114.82

P/S: 0.5437

Mais dados sobre EXPI

3.2. Receita

EPS	-0.0586
ROE	-3.7%
ROA	-2.33%
ROIC	43.86%
Ebitda margin	0.0849%

Mais dados sobre EXPI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.32 $) é inferior ao preço justo (14.95 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.32 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (114.82) é superior ao do setor como um todo (43.65).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (114.82) é superior ao do mercado como um todo (48.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.54) é superior ao do setor como um todo (0.7524).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.54) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5437) é inferior ao do setor como um todo (7.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5437) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (593.48) é superior ao do setor como um todo (23.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (593.48) é superior ao do mercado como um todo (19.1).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.31% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.31%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.7%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.33%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.86%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.86%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.0026%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 4.66% para 0.0026%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -0.1114%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '1.92%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (550.89%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 56.09% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
06.11.2024	MILES RANDALL D Director	Oferta	15.14	7 192	475
06.11.2024	Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board	Oferta	15.01	10 507	700
06.11.2024	Pareja Leonardo CEO of eXp Realty	Comprar	14.77	100 259	6 788
22.10.2024	Sanford Glenn Darrel Officer	Comprar	12.82	512 800	40 000
15.10.2024	Sanford Glenn Darrel Officer	Comprar	13.28	531 200	40 000

9. Fórum de promoções eXp World Holdings, Inc.

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NASDAQ: EXPI - eXp World Holdings, Inc.

Análise da empresa eXp World Holdings, Inc.