eXp World Holdings, Inc. (EXPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eXp World Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.91%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-33.29%) é menor que a média no setor (-26.6%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 11.01%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	eXp World Holdings, Inc.	Real Estate	Índice
7 dias	-3.5%	-0.6%	-0.6%
90 dias	-13.8%	-7.5%	2.9%
1 ano	-33.3%	-26.6%	21%

EXPI vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -6.68% no ano passado.

EXPI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -54.27% no último ano.

Preço estável: EXPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -72.98

P/S: 0.393

Mais dados sobre EXPI

3.2. Receita

EPS	-0.1384
ROE	-9.5%
ROA	-5.48%
ROIC	43.86%
Ebitda margin	0.6617%

Mais dados sobre EXPI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.52 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (9.52 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-72.98) é menor que o do setor como um todo (492.38).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-72.98) é menor que o do mercado como um todo (-68.72).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.76) é maior que o do setor como um todo (-550.15).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.76) é menor que o do mercado como um todo (51.39).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1751.23).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-2208.47).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -25.24%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (11.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.48%) é menor que o do setor como um todo (-3.04%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.48%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.38%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.66%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (550.89%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.12.2025	Hill Jesse P. Chief Financial Officer	Comprar	10.02	1 163	1 161
01.12.2025	MILES RANDALL D Director	Oferta	11.2	11 200	10 000
30.11.2025	Weakley Monica Director	Comprar	11.26	209	186
15.11.2025	Forsythe Wendy Chief Marketing Officer	Comprar	10.48	2 397	2 287
03.11.2025	MILES RANDALL D Director	Oferta	10.02	10 020	10 000

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