NASDAQ: EBAY - eBay

Rentabilidade por seis meses: +18.61%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa eBay

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1. Retomar

Prós

  • O preço (39 $) é inferior ao preço justo (63.67 $)
  • Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (0.3933%).
  • O retorno das ações no último ano (49.44%) é superior à média do setor (3.18%).
  • O nível de dívida atual 36.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.45%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=43.26%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

eBay Consumer Discretionary Índice
7 dias 1.7% -3.7% -2.3%
90 dias 1.7% -2.9% 8.1%
1 ano 49.4% 3.2% 31.5%

EBAY vs Setor: eBay superou o setor "Consumer Discretionary" em 46.26% no ano passado.

EBAY vs Mercado: eBay superou o mercado em 17.98% no ano passado.

Preço estável: EBAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EBAY com volatilidade semanal de 0.9508% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.44
P/S: 2.32
Mais dados sobre EBAY

3.2. Receita

EPS 5.19
ROE 43.26%
ROA 12.8%
ROIC 87.1%
Ebitda margin 24.26%
Mais dados sobre EBAY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (39 $) é inferior ao preço justo (63.67 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (39 $) é 63.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.44) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.44) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.65) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.65) é superior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do setor como um todo (17.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.92% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.26%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.26%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (87.1%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (87.1%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 40.45% para 36.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 283.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '0.3933%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.08%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Oferta 59.93 337 106 5 625
09.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Oferta 59.35 333 844 5 625
20.06.2024 Ramanan Shripriya Mahesh
Director		 Comprar 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 SHROFF MOHAK
Director		 Comprar 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 Rowe Zane
Director		 Comprar 53.14 103 729 1 952

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9.3. Comentários