NASDAQ: EBAY - eBay

Rentabilidade por seis meses: +16.99%
Rendimento de dividendos: +1.84%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa eBay

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (0.3928%).
  • O retorno das ações no último ano (51.82%) é superior à média do setor (3.19%).
  • O nível de dívida atual 36.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.42%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=43.26%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • O preço (65.9 $) é superior à avaliação justa (65.3 $)

Empresas semelhantes

Expedia Group

Ross Stores

Marriott International

Copart

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

eBay Consumer Discretionary Índice
7 dias -2.1% 1.9% 0.6%
90 dias 2.7% 0.9% 2%
1 ano 51.8% 3.2% 23.4%

EBAY vs Setor: eBay superou o setor "Consumer Discretionary" em 48.62% no ano passado.

EBAY vs Mercado: eBay superou o mercado em 28.41% no ano passado.

Preço estável: EBAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EBAY com volatilidade semanal de 0.9965% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.44
P/S: 2.32
Mais dados sobre EBAY

3.2. Receita

EPS 5.19
ROE 43.26%
ROA 12.8%
ROIC 87.1%
Ebitda margin 24.26%
Mais dados sobre EBAY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (65.9 $) é superior ao preço justo (65.3 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.9 $) é 0.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.44) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.44) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.65) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.65) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.12) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.26%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.26%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (87.1%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (87.1%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 46.42% para 36.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 283.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.08%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Oferta 59.93 337 106 5 625
09.09.2024 IANNONE JAMIE
President and CEO		 Oferta 59.35 333 844 5 625
20.06.2024 Ramanan Shripriya Mahesh
Director		 Comprar 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 SHROFF MOHAK
Director		 Comprar 53.14 301 251 5 669
20.06.2024 Rowe Zane
Director		 Comprar 53.14 103 729 1 952

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções eBay

Vá para o fórum de promoções "eBay" ⇨

9.3. Comentários