Análise da empresa Daseke, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.29 $) é inferior ao preço justo (8.92 $)
- O retorno das ações no último ano (1.97%) é superior à média do setor (-11.77%).
- O nível de dívida atual 56.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.73%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7806%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.69%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daseke, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | -22% | 6.6% |
| 1 ano | 2% | -11.8% | 26.2% |
DSKE vs Setor: Daseke, Inc. superou o setor "Industrials" em 13.74% no ano passado.
DSKE vs Mercado: Daseke, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.19% no ano passado.
Preço estável: DSKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSKE com volatilidade semanal de 0.0378% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.29 $) é inferior ao preço justo (8.92 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.29 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.08) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.08) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2365) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2365) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.01) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.01) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -77.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-77.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.69%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7806%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.44%) estão num nível confortável.
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