Análise da empresa Cantaloupe, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.2%) é superior à média do setor (-33.27%).
Contras
- O preço (8.15 $) é superior à avaliação justa (2.19 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- O nível de dívida atual 14.1% aumentou em 5 anos de 6.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.81%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cantaloupe, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 0.2% | 0.8% |
| 90 dias | -7.5% | -34.4% | 6.4% |
| 1 ano | 23.2% | -33.3% | 27.4% |
CTLP vs Setor: Cantaloupe, Inc. superou o setor "Technology" em 56.48% no ano passado.
CTLP vs Mercado: Cantaloupe, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.2% no ano passado.
Preço estável: CTLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTLP com volatilidade semanal de 0.4462% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.15 $) é superior ao preço justo (2.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.15 $) é 73.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.94) é inferior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.94) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.05) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.05) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.81%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.81%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.67%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3237.6%) estão num nível desconfortável.
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