Análise da empresa Coca-Cola Europacific Partners PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.82%) são superiores à média do setor (2.45%).
- O retorno das ações no último ano (24.03%) é superior à média do setor (17.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.93%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (86.08 $) é superior à avaliação justa (45.24 $)
- O nível de dívida atual 36.59% aumentou em 5 anos de 32.89%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -5.6% | -5.3% |
| 90 dias | 10.9% | -0.8% | -3.5% |
| 1 ano | 24% | 18% | 15.9% |
CCEP vs Setor: Coca-Cola Europacific Partners PLC superou o setor "Consumer Staples" em 6.05% no ano passado.
CCEP vs Mercado: Coca-Cola Europacific Partners PLC superou o mercado em 8.12% no ano passado.
Preço estável: CCEP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCEP com volatilidade semanal de 0.4622% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.08 $) é superior ao preço justo (45.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.08 $) é 47.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.47) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.47) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.45) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.45) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.93%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.93%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% é superior à média do setor '2.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.36%) estão num nível confortável.
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