Análise da empresa Berry Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (4.12 $) é inferior ao preço justo (6.2 $)
- Os dividendos (11.49%) são superiores à média do setor (4.26%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-41.71%) é inferior à média do setor (-27.83%).
- O nível de dívida atual 24.88% aumentou em 5 anos de 23.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.93%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Berry Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -24.2% | -4.3% |
| 90 dias | 4.7% | -27.6% | -8.2% |
| 1 ano | -41.7% | -27.8% | 14.1% |
BRY vs Setor: Berry Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -13.88% no ano passado.
BRY vs Mercado: Berry Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.79% no ano passado.
Preço estável: BRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRY com volatilidade semanal de -0.8022% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.12 $) é inferior ao preço justo (6.2 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.12 $) é 50.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.16) é superior ao do setor como um todo (10.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.16) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7482) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7482) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6568) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6568) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.93%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.97%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% é superior à média do setor '4.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (209.06%) estão num nível desconfortável.
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