Análise da empresa Blue Bird Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (34.2 $) é inferior ao preço justo (57.32 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.8%) é superior à média do setor (-31.39%).
- O nível de dívida atual 18.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=105.78%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -5.7% | -6.5% |
| 90 dias | -14.5% | -20% | -12.6% |
| 1 ano | -10.8% | -31.4% | 3.4% |
BLBD vs Setor: Blue Bird Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 20.59% no ano passado.
BLBD vs Mercado: Blue Bird Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.21% no ano passado.
Preço estável: BLBD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLBD com volatilidade semanal de -0.2077% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.2 $) é inferior ao preço justo (57.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.2 $) é 67.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.15) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.15) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.02) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.02) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 215.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (215.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (105.78%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (105.78%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.39%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.7%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
