Análise da empresa Artesian Resources Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.43%) são superiores à média do setor (0.7976%).
- O retorno das ações no último ano (-2.73%) é superior à média do setor (-5.17%).
- O nível de dívida atual 23.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.45%.
Contras
- O preço (31.52 $) é superior à avaliação justa (19.4 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.25%) é inferior à média do setor (ROE=28.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Artesian Resources Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -48.7% | -5% |
| 90 dias | 12% | -14.5% | -17.1% |
| 1 ano | -2.7% | -5.2% | 1.1% |
ARTNA vs Setor: Artesian Resources Corporation superou o setor "Industrials" em 2.44% no ano passado.
ARTNA vs Mercado: Artesian Resources Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.8% no ano passado.
Preço estável: ARTNA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARTNA com volatilidade semanal de -0.0525% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.52 $) é superior ao preço justo (19.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.52 $) é 38.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.62) é inferior ao do setor como um todo (37.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.62) é inferior ao do mercado como um todo (92.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (11.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (5.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (4.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.27).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.39) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.39) é inferior ao do mercado como um todo (19.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1403% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1403%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.0041%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.25%) é inferior ao do setor como um todo (28.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.25%) é superior ao do mercado como um todo (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do setor como um todo (9.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% é superior à média do setor '0.7976%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.43% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.32%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
