Análise da empresa Artesian Resources Corporation
1. Retomar
Prós
- Dividendos (3.66%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-5.27%) é maior que a média no setor (-40.97%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.02%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Artesian Resources Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -44.5% | -0.1% |
| 90 dias | -0.4% | -42.3% | 1.2% |
| 1 ano | -5.3% | -41% | 18% |
ARTNA vs Setor: Artesian Resources Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 35.69% зз поо sentido.
ARTNA vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -23.24% no último ano.
Preço estável: ARTNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.33 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (32.33 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.95) é maior que o do setor como um todo (-12.95).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.95) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.36) é menor que o do setor como um todo (26.18).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.36) é menor que o do mercado como um todo (71.88).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.67).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-25.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.24%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.24%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (22.93%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.61%) é menor que o do setor como um todo (6.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.61%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.76%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.59%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.92%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (59.66%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
