NASDAQ: ARTNA - Artesian Resources Corporation

Rentabilidade por seis meses: -14%
Rendimento de dividendos: +3.43%
Setor: Industrials

Relatórios Artesian Resources Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2047 0.2646 0.3307 0.3316 0.3294 0.3246 0.3588 0.5456 0.4936 0.4771 0.4104 8.43
Выручка, млрд $
0.077 0.0791 0.0822 0.0804 0.0836 0.0881 0.0909 0.0989 0.0989 0.0989 0.0921 3.42
Чистая прибыль, млрд $
0.0113 0.013 0.014 0.0143 0.0149 0.0168 0.0168 0.018 0.0167 0.0167 0.0166 2.31
EV, млрд $
0.3287 0.3751 0.4463 0.4509 0.4954 0.5187 0.6065 0.7323 0.6064 0.6064 0.5919 4.13
EBIT, млрд $
0.0258 0.0277 0.0271 0.0255 0.0199 0.0223 0.0223 0.0298 0.0288 0.0288 0.0246 7.67
EBITDA, млрд $
0.0279 0.0305 0.037 0.0358 0.0379 0.0413 0.042 0.0424 0.0421 0.0421 0.0411 2.12
Баланс стоимость, млрд $
0.1323 0.139 0.0379 0.0434 0.0492 0.0566 0.0636 0.1879 0.2304 0.2304 0.1175 36.18
FCF, млрд $
0.0076 0.0015 -0.0053 -0.0199 -0.0218 -0.0139 -0.0095 -0.0242 -0.0303 -0.0303 -0.0199 6.81
Операционный денежный поток, млрд $
0.0283 0.0298 0.0358 0.0291 0.0189 0.0204 0.0313 0.0243 0.0319 0.0319 0.0254 11.04
Операционная прибыль, млрд $
0.0254 0.0272 0.0196 0.019 0.0199 0.0223 0.0223 0.0239 0.0224 0.0288 0.0222 2.40
Операционные расходы, млрд $
0.0132 0.0137 0.0143 0.0153 0.016 0.0165 0.0175 0.0185 0.0258 0.0061 0.0189 10.03
CAPEX, млрд $
0.0207 0.0283 0.0411 0.0491 0.0407 0.0343 0.0408 0.0485 0.0622 0.0622 0.0453 8.85


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000209 0.000226 0.000952 0.000293 0.000596 0.0000 0.0001 0.0013 0.0025 0.0025 0.0010 53.54
Short Term Investments $
0.000473 0.0005 0.00
Total Receivables $
0.0093 0.0093 0.0127 0.0104 0.0081 0.012 0.0122 0.0167 0.0166 0.0166 0.0131 15.43
Total Current Assets $
0.0144 0.0146 0.019 0.0161 0.0142 0.0176 0.0192 0.0278 0.0306 0.0306 0.0219 16.60
Чистые активы, млрд $
0.4096 0.4294 0.1466 0.1533 0.1603 0.1694 0.178 0.668 0.1891 0.668 0.2730 3.36
Активы, млрд $
0.4316 0.451 0.4946 0.5298 0.5604 0.5932 0.6252 0.7198 0.7668 0.7672 0.6531 6.47
Short Term Debt $
0.0118 0.0084 0.011 0.0177 0.0092 0.0286 0.0283 0.0197 0.0023 0.0023 0.0176 -24.21
Long Term Debt $
0.1124 0.1023 0.1056 0.1159 0.1442 0.1423 0.1433 0.1756 0.1783 0.1783 0.1567 4.34
Задолженность, млрд $
0.2993 0.312 0.348 0.3766 0.4001 0.4238 0.4472 0.5319 0.5364 0.5368 0.4679 6.04
Чистый долг, млрд $
0.1152 0.1106 0.1159 0.1332 0.1532 0.1713 0.1719 0.197 0.1786 0.1786 0.1744 3.12
Долг, млрд $
0.1242 0.1108 0.1168 0.1335 0.1538 0.1713 0.172 0.1983 0.1811 0.1806 0.1753 3.32
Interest income $
0.007 0.0066 0.0062 0.0063 0.007 0.0066 0.00
Расходы на обслуживание долга $
0.007 0.0066 0.0062 0.0063 0.007 0.0076 0.0076 0.0085 0.0092 0.0092 0.0080 5.62
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0066 0.0062 0.0063 0.007 -0.0076 -0.0076 -0.0085 -0.0093 -0.0052 -205.85
Goodwill $
0.000333 0.000325 0.000318 0.00031 0.000303 0.000295 0.000288 0.000623 0.0019 0.0019 0.0010 45.14
Амортизация, млрд $
0.0088 0.0092 0.0096 0.0103 0.0166 0.0178 0.0189 0.0126 0.0133 0.0133 0.0158 -4.34
Себестоимость, млрд $
0.0385 0.0383 0.0411 0.0412 0.0425 0.0436 0.0454 0.0506 0.0506 0.0639 0.0465 3.55
Товарно материальные запасы $
0.0017 0.0016 0.0015 0.0015 0.0013 0.0015 0.0019 0.0047 0.006 0.006 0.0031 35.78


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.26 1.42 1.51 1.54 1.6 1.79 1.79 1.9 1.67 1.67 1.75 0.86
Цена акции ао 38.56 34.18 36.69 37.08 46.33 58.06 41.45 31.62 31.52 31.52 41.80 -7.41
Число акций ао, млн 9 9 9 9.29 9.33 9.37 9.43 9.48 10.02 10.02 9.53 1.44
FCF/акцию 0.8434 0.1698 -0.5751 -2.14 -2.34 -1.49 -1.01 -2.55 -3.03 -3.03 -2.0840 5.30


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.54 9.32 9.79 9.52 9.52 10.2 9.69 9.84 7.98 7.25 16.43 9.45 -3.47
ROA, % 2.62 2.87 2.96 2.79 2.74 2.92 2.76 2.68 2.25 2.18 6.00 2.67 -3.86
ROIC, % 5.57 6.14 6.85 7.01 6.59 6.12 6.71 5.17 7.57 6.8 13.90 6.47 2.13
ROS, % 33.39 31.74 32.45 34.17 33.19 18.2 16.89 16.89 16.89 16.89 15.62 20.41 -12.64
ROCE, % 19.93 18.49 5.19 3.73 4.06 3.86 4.41 3.87 12.5 12.5 21.92 5.74 25.22
Ebit margin, % 23.84 31.74 30.85 30.12 29.13 29.13 29.13 30.19 -1.70
Рентаб EBITDA, % 38.53 45.01 44.53 45.38 46.81 46.27 42.88 42.61 42.61 42.61 32.94 44.24 -1.86
Чистая рентаб, % 14.68 16.38 17 17.76 17.85 19.08 18.52 18.2 16.89 16.89 15.62 18.11 -1.10
Operation Margin, % 32.71 29.78 30.03 31.74 24.54 24.17 22.7 29.13 29.13 29.13 22.02 25.93 3.49
Доходность FCF, % -2.74 3.71 0.5776 -1.61 -6 -6.62 -4.29 -2.65 -5.39 -6.14 -5.0180 -1.49


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
19.75 20.49 25.49 22.25 22.93 20.66 25.95 29.74 25.62 25.62 83.84 24.98 2.24
P/BV
1.69 1.91 2.24 1.99 2.09 2.02 2.45 2.85 1.86 1.86 9.24 2.25 -2.30
P/S
2.9 3.36 4.33 3.95 4.09 3.94 4.81 5.41 4.33 4.33 7.82 4.52 1.15
P/FCF
-61.89 -15.33 -15.35 -24.65 -45.98 -18.54 -19.71 -15.73 -15.73 -15.73 76.71 -23.1380 -19.31
E/P
0.0423 0.0431 0.0453 0.0518 0.0469 0.0401 0.0338 0.035 0.035 0.035 0.03 0.0382 -5.69
EV/EBIT
24.86 18.54 21.64 24.59 21.06 21.06 21.06 21.06 21.88 -0.54
EV/EBITDA
12.45 12.34 12.76 12.59 13.06 12.57 14.48 17.27 14.39 14.39 49.86 14.35 1.96
EV/S
5.43 5.78 5.77 5.62 5.84 7.4 6.13 6.13 6.13 6.13 8.51 6.33 0.97
EV/FCF
-83.96 -23.35 -22.11 -35.6 -55.79 -30.24 -20 -20 -20 -20 149.56 -29.2060 -18.55
Debt/EBITDA
3.16 3.73 4.05 4.15 4.09 4.68 4.3 4.29 4.29 4.29 2.16 4.33 0.96
Netdebt/Ebitda
3.76 4.51 4.94 5.08 4.98 4.64 4.24 4.24 4.24 4.24 1.02 4.47 -3.17
Debt/Ratio
0.7 0.71 0.71 0.71 0.72 0.2754 0.2361 0.2354 0.2354 0.2354 0.25 0.3405 -20.04
Debt/Equity
2.37 2.46 2.5 2.5 2.51 1.05 0.7859 0.2703 0.2703 0.2703 0.52 0.9773 -35.96
Debt/Net Income
8.33 9.35 10.28 10.16 10.2 11.02 10.84 10.81 10.81 10.81 4.88 10.74 1.17
PEG
45.09 45.09 45.09 0.00
Бета
0.17 -0.133 -0.9663 0.4231 0.4231 1.83 -0.1265 25.60
Индекс Альтмана
1 0.86 0.91 0.88 0.98 0 3.16 3.31 3.31 3.31 4.33 2.33 30.34


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0078 0.0085 0.0088 0.0091 0.0094 0.0098 0.0102 0.0112 0.0112 0.0104 0.0104 3.57
Дивиденд
0.8997 0.9269 0.9546 0.9837 1.01 1.05 1.1 1.15 1.19 1.19 1.10 3.33
Див доход, ао, %
2.82 2.4 2.79 2.68 2.71 2.26 2.02 3.32 3.84 3.43 0.48 2.83 7.22
Дивиденды / прибыль, %
69.09 63.15 60.76 61.77 61.12 55.75 58.39 57.33 67.32 67.32 8.47 59.98 1.95


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
245 252 251 0.81