Apogee Enterprises, Inc. (APOG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Apogee Enterprises, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (2.44%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-11.3%) é maior que a média no setor (-46.29%).

Contras

O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.02%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Apogee Enterprises, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	3.5%	-32.5%	0%
90 dias	1.4%	-44.8%	3.8%
1 ano	-11.3%	-46.3%	21.3%

APOG vs Setor: Apogee Enterprises, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 34.99% зз поо sentido.

APOG vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -32.64% no último ano.

Preço estável: APOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.99

P/S: 0.56

Mais dados sobre APOG

3.2. Receita

EPS	3.89
ROE	17.43%
ROA	7.24%
ROIC	21.02%
Ebitda margin	13.59%

Mais dados sobre APOG

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (34.93 {moeda}) é menor que o justo (53.38 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (8.99) é maior que o do setor como um todo (-12.95).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (8.99) é maior que o do mercado como um todo (-65.92).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.57) é menor que o do setor como um todo (26.18).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.57) é menor que o do mercado como um todo (51.09).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.67).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (147.92).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-25.93).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-94.27).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 90.46%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (90.46%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (22.93%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.02%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.17%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.24%) é maior que o do setor como um todo (6.58%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.24%) é menor que o do mercado como um todo (38.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (13.76%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.92%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (25.56%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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