Análise da empresa American Public Education
1. Retomar
Prós
- O preço (4.3 $) é inferior ao preço justo (9.94 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.59%) é superior à média do setor (-42.78%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O nível de dívida atual 19.37% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.2%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| American Public Education | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -68.8% | 5.2% | 0.9% |
| 90 dias | -76.7% | -44.7% | 8.5% |
| 1 ano | -3.6% | -42.8% | 34.4% |
APEI vs Setor: American Public Education superou o setor "Consumer Staples" em 39.19% no ano passado.
APEI vs Mercado: American Public Education teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.94% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: APEI é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: APEI com volatilidade semanal de -0.069% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.3 $) é inferior ao preço justo (9.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.3 $) é 131.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.12) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.12) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5465) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5465) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2657) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2657) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.33) é superior ao do setor como um todo (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.33) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -114.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-114.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.2%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.2%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.48%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.71%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Braner Michael David Director |
Comprar | 16.11 | 322 200 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Braner Michael David Director |
Comprar | 16.03 | 295 577 | 18 439 |
| 26.08.2024 | Braner Michael David Director |
Comprar | 15.69 | 225 826 | 14 393 |
| 15.08.2024 | Braner Michael David Director |
Comprar | 14.54 | 359 691 | 24 738 |
| 14.08.2024 | Braner Michael David Director |
Comprar | 13.81 | 888 038 | 64 304 |
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