Análise da empresa AMERISAFE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.78%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (5.7%) é superior à média do setor (-46.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.24%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)
Contras
- O preço (56.17 $) é superior à avaliação justa (32.58 $)
- O nível de dívida atual 0.0217% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AMERISAFE | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.5% | 2.5% | 1.6% |
| 90 dias | 18.2% | -34.1% | 7.5% |
| 1 ano | 5.7% | -46.3% | 33.3% |
AMSF vs Setor: AMERISAFE superou o setor "Financials" em 51.98% no ano passado.
AMSF vs Mercado: AMERISAFE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.57% no ano passado.
Preço estável: AMSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMSF com volatilidade semanal de 0.1097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.17 $) é superior ao preço justo (32.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.17 $) é 42% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.65) é inferior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.65) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é inferior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.06) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.78% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (150.23%) estão num nível desconfortável.
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