AMERISAFE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.65 | 38.77 | -62.2% | 14.66 | -0.0148% |
| P/S |
|
2.97 | 4.98 | -40.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 0.6876 | 220.08% |
|
|
| P/FCF |
|
34.48 | 34.88 | -1.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | 40.79 | -72.88% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 5.32 | -46.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.76 | 53.83 | -44.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0615 | 0.1188 | -48.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.68 | 22.42 | 14.51% | 29.4 | -12.67% |
| ROE |
|
21.24 | 5.49 | 286.64% |
|
|
| ROA |
|
5.05 | 5.54 | -8.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.24 | 22.97 | -11.89% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | -15.69 | -219.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0034 | -7.21 | -100.05% | 0.0042 | -20.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4875 | 18.17 | -102.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000217 | 0.1955 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0371 | 14.21 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0043 | 6.01 | -99.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.95/10
|
2.78 | 1.74 | 59.82% | 4.98 | -44.19% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7129 | 30.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.05 | 0.1025 | 4830.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.98 | 1.85 | 168.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.24 | 48.98 | 4.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.04 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-17.14 | 36.97 | -146.36% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-32.33 | 50.07 | -164.57% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-33 | 111.49 | -129.6% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-62.35 | 52.83 | -218.02% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-32.7 | 321.96 | -110.16% |
IP Score
5.81/10
