AMERISAFE
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.65 | 21.67 | -32.38% | 14.66 | -0.0148% |
| P/S |
|
2.97 | 4.39 | -32.4% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 0.6538 | 236.65% |
|
|
| P/FCF |
|
34.48 | 11.5 | 199.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | 16.22 | -31.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 4.26 | -33.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.76 | 17.21 | 72.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0615 | 0.1785 | -65.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.68 | 22.72 | 12.99% | 28.25 | -9.11% |
| ROE |
|
21.24 | 4.8 | 342.04% |
|
|
| ROA |
|
5.05 | 5.87 | -13.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.24 | 21.77 | -7.02% |
|
|
| ROCE |
|
18.71 | -8.39 | -323.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0034 | -8.46 | -100.04% | 0.004 | -15.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4875 | 24.25 | -102.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000217 | 0.1891 | -99.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.97 | 3.72 | -46.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0043 | 0.9413 | -99.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.9/10
|
3.16 | 1.71 | 84.73% | 4.38 | -27.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7628 | 21.73% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.37 | 0.3233 | 3416.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.38 | 2.08 | 110.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.22 | 46.24 | 12.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-17.14 | 108.72 | -115.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-32.33 | 144.5 | -122.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-33 | 138.66 | -123.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-62.35 | 229.36 | -127.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-32.7 | 375.1 | -108.72% |
IP Score
5.82/10
