Análise da empresa AGNC Investment Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.38%) são superiores à média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (33.57%) é superior à média do setor (-39.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.88%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (9.35 $) é superior à avaliação justa (1.75 $)
- O nível de dívida atual 85.76% aumentou em 5 anos de 0.2517%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 6.8% | 1% |
| 90 dias | -7.4% | -46.3% | 8.1% |
| 1 ano | 33.6% | -39.5% | 33.6% |
AGNC vs Setor: AGNC Investment Corp. superou o setor "Real Estate" em 73.06% no ano passado.
AGNC vs Mercado: AGNC Investment Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.0327% no ano passado.
Preço estável: AGNC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGNC com volatilidade semanal de 0.6456% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.35 $) é superior ao preço justo (1.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.35 $) é 81.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.57) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.57) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8367) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8367) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (27.52) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (27.52) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.36) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.88%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2165%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2165%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.38% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (648.39%) estão num nível desconfortável.
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