Análise da empresa ЗИЛ
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.39%) é superior à média do setor (-30.46%).
- O nível de dívida atual 14.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 99.73%.
Contras
- O preço (3495 ₽) é superior à avaliação justa (2556.9 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.19%) é inferior à média do setor (ROE=21.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЗИЛ | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 4.4% | 2.2% |
| 90 dias | 13.7% | 4.9% | 6.3% |
| 1 ano | 6.4% | -30.5% | -7.6% |
ZILL vs Setor: ЗИЛ superou o setor "Транспорт" em 36.85% no ano passado.
ZILL vs Mercado: ЗИЛ superou o mercado em 14.04% no ano passado.
Preço estável: ZILL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZILL com volatilidade semanal de 0.1229% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3495 ₽) é superior ao preço justo (2556.9 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3495 ₽) é 26.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2832) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2832) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.42) é superior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.42) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (209.35) é superior ao do setor como um todo (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (209.35) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.19%) é inferior ao do setor como um todo (21.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.19%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (10.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.79%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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