Análise da empresa Южуралзолото | ЮГК
1. Retomar
Contras
- O preço (0.652 ₽) é superior à avaliação justa (0.005 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (3.49%) é inferior à média do setor (7.74%).
- O nível de dívida atual 28.02% aumentou em 5 anos de 20.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.11%) é inferior à média do setor (ROE=19.5%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 7.2% | -5.9% |
| 90 dias | -5.1% | 14.5% | -11.8% |
| 1 ano | 3.5% | 7.7% | -19.8% |
UGLD vs Setor: Южуралзолото | ЮГК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Драг.металлы" em -4.25% no ano passado.
UGLD vs Mercado: Южуралзолото | ЮГК superou o mercado em 23.31% no ano passado.
Preço estável: UGLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UGLD com volatilidade semanal de 0.0672% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.652 ₽) é superior ao preço justo (0.005 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.652 ₽) é 99.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.4) é inferior ao do setor como um todo (15.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.4) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.49) é superior ao do setor como um todo (-4.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.63) é superior ao do setor como um todo (2.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.63) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é superior ao do setor como um todo (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.11%) é inferior ao do setor como um todo (19.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.11%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5701%) é inferior ao do setor como um todo (4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5701%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Южуралзолото | ЮГК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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