Análise da empresa Южуралзолото | ЮГК
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-19.5%) é superior à média do setor (-44.42%).
Contras
- O preço (0.5687 ₽) é superior à avaliação justa (0.0872 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.63%).
- O nível de dívida atual 34.66% aumentou em 5 anos de 17.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.91%) é inferior à média do setor (ROE=276.66%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.4% | 39.4% | -0.4% |
90 dias | -7.3% | -38.5% | -5.8% |
1 ano | -19.5% | -44.4% | -8.8% |
UGLD vs Setor: Южуралзолото | ЮГК superou o setor "Драг.металлы" em 24.92% no ano passado.
UGLD vs Mercado: Южуралзолото | ЮГК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.66% no ano passado.
Preço estável: UGLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UGLD com volatilidade semanal de -0.3751% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.5687 ₽) é superior ao preço justo (0.0872 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.5687 ₽) é 84.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.57) é superior ao do setor como um todo (8.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.57) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.05) é superior ao do setor como um todo (2.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.05) é superior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (0.9487).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (4.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.91%) é inferior ao do setor como um todo (276.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.91%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Южуралзолото | ЮГК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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