Южуралзолото | ЮГК

Rentabilidade por seis meses: -24.65%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Драг.металлы

Análise da empresa Южуралзолото | ЮГК

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-19.5%) é superior à média do setor (-44.42%).

Contras

  • O preço (0.5687 ₽) é superior à avaliação justa (0.0872 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.63%).
  • O nível de dívida atual 34.66% aumentou em 5 anos de 17.26%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=21.91%) é inferior à média do setor (ROE=276.66%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Южуралзолото | ЮГК Драг.металлы Índice
7 dias -1.4% 39.4% -0.4%
90 dias -7.3% -38.5% -5.8%
1 ano -19.5% -44.4% -8.8%

UGLD vs Setor: Южуралзолото | ЮГК superou o setor "Драг.металлы" em 24.92% no ano passado.

UGLD vs Mercado: Южуралзолото | ЮГК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.66% no ano passado.

Preço estável: UGLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UGLD com volatilidade semanal de -0.3751% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.57
P/S: 1.93

3.2. Receita

EPS 0.0397
ROE 21.91%
ROA 6.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.33%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.5687 ₽) é superior ao preço justo (0.0872 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.5687 ₽) é 84.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.57) é superior ao do setor como um todo (8.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.57) é superior ao do mercado como um todo (5.52).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.05) é superior ao do setor como um todo (2.11).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.05) é superior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (0.9487).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (4.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.32% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.91%) é inferior ao do setor como um todo (276.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.91%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (28.15%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.66%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 17.26% para 34.66%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 606.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.63%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Южуралзолото | ЮГК

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

9 setembro 17:54
ЮГК: «Наша инвесторская база насчитывает более 170 тысяч физических лиц» https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iugk-nasha-investorskaia-baza-naschityvaet-bolee-170-tysiach-fizicheskikh-lits

11 abril 2024 22:18

Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!

Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.

Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.

https://t.me/alexmanval/4483


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