Análise da empresa Совкомбанк
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.05%) são superiores à média do setor (3.79%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=35%) é superior à média do setor (ROE=20.82%)
Contras
- O preço (17.87 ₽) é superior à avaliação justa (11.1 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-11.71%) é inferior à média do setor (-2.6%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Совкомбанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 0.1% | -2.6% |
| 90 dias | 28.3% | 25.9% | 13.7% |
| 1 ano | -11.7% | -2.6% | -5.6% |
SVCB vs Setor: Совкомбанк teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Банки" em -9.11% no ano passado.
SVCB vs Mercado: Совкомбанк teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.09% no ano passado.
Preço estável: SVCB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVCB com volatilidade semanal de -0.2252% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.87 ₽) é superior ao preço justo (11.1 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.87 ₽) é 37.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (0.5712).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (27.62%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (27.62%) excede o retorno do setor (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35%) é superior ao do setor como um todo (20.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% é superior à média do setor '3.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.42.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53%) estão num nível confortável.
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