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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.86 | 4.36 | -11.42% | 6.65 | -41.96% |
| P/S |
|
1.02 | 1.49 | -31.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.9016 | 0.5307 | 69.88% |
|
|
| P/FCF |
|
6.97 | -0.4149 | -1781.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-64.08 | -61.43 | 4.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.06 | 0.7872 | 161.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.74 | 0.8467 | 1287.05% |
|
|
| E/P |
|
0.2162 | 0.2357 | -8.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.22 | 23.02 | -113.99% | 54.9 | -105.87% |
| ROE |
|
24.53 | 21.34 | 14.92% |
|
|
| ROA |
|
3.19 | 2.3 | 38.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.45 | 27.79 | -4.82% |
|
|
| ROCE |
|
5.45 | 2.63 | 106.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-45.38 | -83.2 | -45.46% | -24.33 | +86.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-32.31 | -43.31 | -25.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1584 | 0.0815 | 94.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.11 | 13.06 | -22.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.52 | 5.31 | 3.92% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.64/10
|
7.64 | 3.87 | 97.65% | 6.87 | +11.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.8889 | 12.5% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5225 | 64.05% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.89 | 0.2453 | 3114.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.87 | 3.16 | 117.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.36 | 30.22 | 0.4516% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.77 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.77 | 40.44 | -18.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-117.08 | -87.53 | 33.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
77.78 | 54.87 | 41.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
31.75 | -230.56 | -113.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
82.03 | 246.4 | -66.71% |
IP Score
5.9/10
