Análise da empresa Сбербанк
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.64%) são superiores à média do setor (3.87%).
- O retorno das ações no último ano (1.72%) é superior à média do setor (-13.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.53%) é superior à média do setor (ROE=21.34%)
Contras
- O preço (280.93 ₽) é superior à avaliação justa (188.39 ₽)
- O nível de dívida atual 15.84% aumentou em 5 anos de 7.06%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Сбербанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 5.6% | 2.6% |
| 90 dias | 11.2% | 1.2% | 7.3% |
| 1 ano | 1.7% | -13.2% | -7.6% |
SBER vs Setor: Сбербанк superou o setor "Банки" em 14.91% no ano passado.
SBER vs Mercado: Сбербанк superou o mercado em 9.31% no ano passado.
Preço estável: SBER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBER com volatilidade semanal de 0.0331% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (280.93 ₽) é superior ao preço justo (188.39 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (280.93 ₽) é 32.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9016) é superior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9016) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-64.08) é inferior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-64.08) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.53%) é superior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.53%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.19%) é superior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% é superior à média do setor '3.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | Ганеев Олег Заместитель Председателя Правления |
Comprar | 208.35 | 16 641 300 | 79 872 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Сбербанк
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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