Análise da empresa Сбербанк
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.64%) são superiores à média do setor (3.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.53%) é superior à média do setor (ROE=21.34%)
Contras
- O preço (225.08 ₽) é superior à avaliação justa (188.64 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-19.46%) é inferior à média do setor (-16.9%).
- O nível de dívida atual 15.84% aumentou em 5 anos de 6.38%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Сбербанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -3.2% | -4% |
| 90 dias | -14.2% | -9.3% | -7.7% |
| 1 ano | -19.5% | -16.9% | -22% |
SBER vs Setor: Сбербанк teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Банки" em -2.55% no ano passado.
SBER vs Mercado: Сбербанк superou o mercado em 2.58% no ano passado.
Preço estável: SBER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBER com volatilidade semanal de -0.3742% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (225.08 ₽) é superior ao preço justo (188.64 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (225.08 ₽) é 16.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9016) é superior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9016) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-64.08) é inferior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-64.08) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-0.6416%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-0.6416%) é inferior ao retorno do setor (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.53%) é superior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.53%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.19%) é superior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% é superior à média do setor '3.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | Ганеев Олег Заместитель Председателя Правления |
Comprar | 208.35 | 16 641 300 | 79 872 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Сбербанк
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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Ну как вам пятница? Да чё там, не отвечайте, я знаю 🤦
Многосерийный сериал "Крутое пике" в эфире наших индексов вот уже который день.
И это против взлёта иностранных валют. Читай обесценения рубля. РТС уже в зоне СВО.
Надо было написать начала СВО, но лучше пусть будет прям в зоне.
Реально 800 пунктов было в феврале 2022. А говорили, что машины времени нет....
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💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....
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