Análise da empresa Softline
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.38%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)
Contras
- O preço (118.66 ₽) é superior à avaliação justa (27.97 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.19%).
- O retorno das ações no último ano (-27.41%) é inferior à média do setor (-4.18%).
- O nível de dívida atual 26.84% aumentou em 5 anos de 23.58%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Softline | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.6% | 0% |
| 90 dias | -1.4% | 16.6% | 14.5% |
| 1 ano | -27.4% | -4.2% | -9% |
SOFL vs Setor: Softline teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Ритейл" em -23.23% no ano passado.
SOFL vs Mercado: Softline teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.44% no ano passado.
Preço estável: SOFL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SOFL com volatilidade semanal de -0.5271% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (118.66 ₽) é superior ao preço justo (27.97 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (118.66 ₽) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.08) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.08) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-8.54) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-8.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7234) é superior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7234) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -407.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-407.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.38%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.38%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.16%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.16%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.53%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.53%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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