Análise da empresa Ренессанс Страхование
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.9%) são superiores à média do setor (4.11%).
- O retorno das ações no último ano (4.48%) é superior à média do setor (-34.02%).
- O nível de dívida atual 1.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.75%) é superior à média do setor (ROE=13.44%)
Contras
- O preço (97.98 ₽) é superior à avaliação justa (49.55 ₽)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ренессанс Страхование | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -49.9% | -5.9% |
| 90 dias | 4.3% | -49.7% | -11.8% |
| 1 ano | 4.5% | -34% | -19.8% |
RENI vs Setor: Ренессанс Страхование superou o setor "Финансы" em 38.5% no ano passado.
RENI vs Mercado: Ренессанс Страхование superou o mercado em 24.29% no ano passado.
Preço estável: RENI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RENI com volatilidade semanal de 0.0861% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (97.98 ₽) é superior ao preço justo (49.55 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (97.98 ₽) é 49.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.38) é superior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.38) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.75) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4493) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4493) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.75%) é superior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.75%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.6%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% é superior à média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.42.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 29.32% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Comprar | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
| 26.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Comprar | 95 | 3 363 000 | 35 400 |
| 25.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Comprar | 98.06 | 2 941 800 | 30 000 |
| 22.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Oferta | 99.52 | 4 161 930 | 41 820 |
| 21.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Comprar | 100.9 | 11 290 700 | 111 900 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Ренессанс Страхование
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Российские власти поддержат отечественных производителей телеком-оборудования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,60 рубля на одну акцию.
• Henderson: публикация данных о выручке за ноябрь 2024 года....
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Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
Впереди будет дивидендный месяц декабрь, поэтому многие компании будут делиться с акционерами заработанной прибылью. Вот продолжение перечня эмитентов (в прошлой подробке были Т-банк, Инарктика, Куаз, Вуш и Henderson).
📌 Кто выплатит дивиденды?
— Полюс 🥇....
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Ренессанс 🏦. Крепкий орешек 🌰
Вышел короткий отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Ренессанс. Отчет может разочаровать любителей чистой прибыли (падение в 2 раза из-за разовых переоценок), но ситуация у компании лучше абсолютного большинства.
📌 Что в отчете?
Ренессанс - это интересная кейс, так как доходы компании зависят от результатов страховой деятельности и от инвестицинного портфеля....
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