САФМАР
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.95 | 1.15 | 157.18% | 5.15 | -42.77% |
| P/S |
|
1.47 | 1.42 | 3.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.6651 | 1.26 | -47.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.03 | -0.0705 | 16965.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-329.93 | -55.07 | 499.11% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 2.04 | 39.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-11.6 | -5.03 | 130.63% |
|
|
| E/P |
|
0.169 | 0.1069 | 58.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.861 | 17.71 | -104.86% | 11.29 | -107.62% |
| ROE |
|
25.14 | 16.28 | 54.4% |
|
|
| ROA |
|
6.87 | 3.56 | 93.12% |
|
|
| ROIC |
|
2.31 | 2.25 | 2.67% |
|
|
| ROS |
|
49.8 | 25.44 | 95.75% |
|
|
| ROCE |
|
24.28 | 25.83 | -5.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-298.33 | -48.59 | 513.96% | -174.11 | +71.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-264.25 | -44.94 | 488.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3336 | 0.2804 | 18.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.49 | 11.67 | -78.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.16 | -6.26 | -182.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.99 | 5.37 | 142.07% | 8.5 | +52.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.6766 | -15.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
36.81 | -12.88 | -385.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.5 | 4.18 | 103.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.61 | 21.27 | 39.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.62 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
184.43 | 80.23 | 129.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-106.33 | 212.44 | -150.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
138.58 | 21.16 | 554.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-31.34 | 437.82 | -107.16% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
430.18 | 287.71 | 49.52% |
IP Score
6.53/10
