Análise da empresa САФМАР
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.99%) são superiores à média do setor (5.32%).
- O retorno das ações no último ano (-7.79%) é superior à média do setor (-27.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.35%) é superior à média do setor (ROE=13.44%)
Contras
- O preço (1616.4 ₽) é superior à avaliação justa (1134.87 ₽)
- O nível de dívida atual 37.84% aumentou em 5 anos de 20.45%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| САФМАР | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -42% | -0.4% |
| 90 dias | 17% | -32.9% | 30% |
| 1 ano | -7.8% | -27.3% | -1.6% |
SFIN vs Setor: САФМАР superou o setor "Финансы" em 19.55% no ano passado.
SFIN vs Mercado: САФМАР teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.22% no ano passado.
Preço estável: SFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SFIN com volatilidade semanal de -0.1499% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1616.4 ₽) é superior ao preço justo (1134.87 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1616.4 ₽) é 29.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (9.17).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.322) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.322) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7697) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7697) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-329.93) é inferior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-329.93) é inferior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.35%) é superior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.35%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.24%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.24%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.31%) é superior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.99% é superior à média do setor '5.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 12.99% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.62%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções САФМАР
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.
🔷️ В начале 2025 г....
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