MOEX: RASP - Распадская

Rentabilidade por seis meses: -8.42%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Горнодобывающие

Análise da empresa Распадская

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Contras

  • O preço (271 ₽) é superior à avaliação justa (41.34 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
  • O retorno das ações no último ano (-32.53%) é inferior à média do setor (-28.38%).
  • O nível de dívida atual 8.83% aumentou em 5 anos de 6.33%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-6%) é inferior à média do setor (ROE=-3.54%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Распадская Горнодобывающие Índice
7 dias -5% -0.6% -5.2%
90 dias 7.6% 12.9% 8.6%
1 ano -32.5% -28.4% -10.3%

RASP vs Setor: Распадская teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Горнодобывающие" em -4.15% no ano passado.

RASP vs Mercado: Распадская teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.28% no ano passado.

Preço estável: RASP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RASP com volatilidade semanal de -0.6255% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.25
P/S: 1
Mais dados sobre RASP

3.2. Receita

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
Mais dados sobre RASP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (271 ₽) é superior ao preço justo (41.34 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (271 ₽) é 84.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.25) é inferior ao do setor como um todo (23.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.25) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.843) é superior ao do setor como um todo (-0.2597).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.843) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (3.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.621) é inferior ao do setor como um todo (30.27).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.621) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.92% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-33.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6%) é inferior ao do setor como um todo (-3.54%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.61%) é inferior ao do setor como um todo (1.64%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (53.68%) é superior ao do setor como um todo (27.51%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (53.68%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.83%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.33% para 8.83%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -187.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.09%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Распадская

Vá para o fórum de promoções "Распадская" ⇨

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

17 marta 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
Mais detalhes
24 fevereiro 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Mais detalhes
27 janeiro 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
Mais detalhes

9.2. Blogs mais recentes

23 marta 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


Mais detalhes
3 marta 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


Mais detalhes
24 fevereiro 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


Mais detalhes

Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários