Análise da empresa МРСК Юга
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0556 ₽) é inferior ao preço justo (0.0712 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-22.24%) é superior à média do setor (-26.21%).
- O nível de dívida atual 47.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 68.28%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=285.97%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| МРСК Юга | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | 5.3% | 3.1% |
| 90 dias | -12.9% | -12.9% | -2.5% |
| 1 ano | -22.2% | -26.2% | -10.1% |
MRKY vs Setor: МРСК Юга superou o setor "Электросети" em 3.98% no ano passado.
MRKY vs Mercado: МРСК Юга teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.16% no ano passado.
Preço estável: MRKY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRKY com volatilidade semanal de -0.4276% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0556 ₽) é inferior ao preço justo (0.0712 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0556 ₽) é 28.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.41) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.97) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2016) é inferior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2016) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.72) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.72) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (285.97%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (285.97%) é superior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.94%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.94%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.4%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.14.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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