Análise da empresa МТС Банк
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-10.5%).
Contras
- O preço (1572 ₽) é superior à avaliação justa (1512.7 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19%) é inferior à média do setor (ROE=21.34%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| МТС Банк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 3.3% | 3.1% |
| 90 dias | 22.2% | 10.4% | 29.7% |
| 1 ano | 0% | -10.5% | 2.3% |
MBNK vs Setor: МТС Банк superou o setor "Банки" em 10.5% no ano passado.
MBNK vs Mercado: МТС Банк teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.32% no ano passado.
Preço estável: MBNK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MBNK com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1572 ₽) é superior ao preço justo (1512.7 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1572 ₽) é 3.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.48) é inferior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19%) é inferior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções МТС Банк
9.2. Blogs mais recentes
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Mais detalhes
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Mais detalhes
Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения
В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.
• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
