Análise da empresa Лента
1. Retomar
Prós
- O preço (1457.5 ₽) é inferior ao preço justo (1703.65 ₽)
- O retorno das ações no último ano (45.46%) é superior à média do setor (-16.76%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.91%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (12.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0.1212%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Лента | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.7% | -7.2% | -4.3% |
| 90 dias | 22% | 5.5% | 5% |
| 1 ano | 45.5% | -16.8% | -11.2% |
LENT vs Setor: Лента superou o setor "Ритейл" em 62.21% no ano passado.
LENT vs Mercado: Лента superou o mercado em 56.62% no ano passado.
Preço estável: LENT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LENT com volatilidade semanal de 0.8742% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1457.5 ₽) é inferior ao preço justo (1703.65 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1457.5 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.88) é superior ao do setor como um todo (7.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.88) é superior ao do mercado como um todo (8.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-21.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1864) é inferior ao do setor como um todo (0.7256).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1864) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.23) é inferior ao do setor como um todo (24.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.23) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-75.96%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-13.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-75.96%) excede o retorno do setor (-408%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.1212%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.14%) é inferior ao do setor como um todo (9.71%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.14%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '12.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Лента
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Blogs mais recentes
"Вот и закончился у меня долгожданный отпуск
Мой долгожданный и очень маленький отпуск"
И тут такое.
Вроде уходил 3200 по Мосбирже и 1200 почти по РТС , как будто всё было хорошо
😀😀😀
🇺🇸🇷🇺 Чё тут говорить , вовсе не сегодняшние комментарии топили индексы всю неделю, а очевидность того, что все длинные многочасовые беседы на Ближнем Востоке были проигнорированы вообще всеми....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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Привет 👋 Коротко о Ленте #LENT . Цена на хаях - запрыгивать в уходящий паровоз!? Не торопитесь!
📈 Думаю, всем очевиден восходящий глобальный тренд. Объемы растут и при этом компания в целом перспективная. Значит есть интерес. Тут сложно сказать, что вот именно толпа покупает эту бумагу, потому что по фундаментальным показателям ничего особенного. Аналитики топят за покупку....
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