Análise da empresa Красный Октябрь
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.4571%.
Contras
- O preço (1314 ₽) é superior à avaliação justa (453.27 ₽)
- Os dividendos (0.0043%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (-47.67%) é inferior à média do setor (-29.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.02%) é inferior à média do setor (ROE=27.79%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.2% | -16.9% | -5.8% |
| 90 dias | -31.1% | -28.5% | -14.4% |
| 1 ano | -47.7% | -29.8% | -22.8% |
KROT vs Setor: Красный Октябрь teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Агропром И Пищепром" em -17.86% no ano passado.
KROT vs Mercado: Красный Октябрь teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.9% no ano passado.
Preço estável: KROT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KROT com volatilidade semanal de -0.9167% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1314 ₽) é superior ao preço justo (453.27 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1314 ₽) é 65.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.29) é superior ao do setor como um todo (11.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.29) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (2.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.91) é superior ao do setor como um todo (-4.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.91) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.02%) é inferior ao do setor como um todo (27.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.02%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.69%) é inferior ao do setor como um todo (16.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.99%) é inferior ao do setor como um todo (14.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0043% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0043% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0043% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (135.21%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Красный Октябрь
9.2. Blogs mais recentes
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