MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Rentabilidade por seis meses: +16.31%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Металлургия Цвет.

Análise da empresa Норникель (Норильский никель)

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-5.44%) é superior à média do setor (-12.04%).
  • O nível de dívida atual 42.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.4%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.47%) é superior à média do setor (ROE=-0.4309%)

Contras

  • O preço (137.76 ₽) é superior à avaliação justa (9.65 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Норникель (Норильский никель) Металлургия Цвет. Índice
7 dias 7.5% 19.4% 2.7%
90 dias 26.9% 47.8% 27.6%
1 ano -5.4% -12% 2.5%

GMKN vs Setor: Норникель (Норильский никель) superou o setor "Металлургия Цвет." em 6.61% no ano passado.

GMKN vs Mercado: Норникель (Норильский никель) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.91% no ano passado.

Preço estável: GMKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GMKN com volatilidade semanal de -0.1045% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.4
P/S: 1.36

3.2. Receita

EPS 11.05
ROE 22.47%
ROA 7.56%
ROIC 47.72%
Ebitda margin 35.71%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (137.76 ₽) é superior ao preço justo (9.65 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.76 ₽) é 93% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.4) é inferior ao do setor como um todo (11.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.4) é superior ao do mercado como um todo (9.19).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (2.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.78).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (-8).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (-5.16).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.19% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.71%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.47%) é superior ao do setor como um todo (-0.4309%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.47%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.56%) é superior ao do setor como um todo (0.9198%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.56%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.72%) é superior ao do setor como um todo (21.28%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.72%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 49.4% para 42.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 598.48%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.3%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Норникель (Норильский никель)

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

18 fevereiro 15:23
ну что КУ.... 127,125,121)

18 fevereiro 13:53
Anglo American продаст бизнес по производству никеля за 500 млн долларов https://www.profinance.ru/news2/2025/02/18/cf3c-anglo-american-prodast-biznes-po-proizvodstvu-nikelya-za-500-mln-dollarov.html В рамках реструктуризации Anglo American уже продала угольный бизнес, выделяет в отдельную структуру производство платины, намерена продать алмазное подразделение и сосредоточится на добыче меди и железной руды. Доброго дня!

10 fevereiro 18:06
вот это я понимаю... хоть на торги похоже...

9.2. Blogs mais recentes

19 fevereiro 18:02

⭐️ Обновленный список перспективных бумаг в феврале по мнению аналитиков ВТБ

Аналитики ВТБ обновили февральскую подборку самых перспективных акций на российском рынке:

Газпром #GAZP
X5 #X5
ЛУКОЙЛ #LKOH
Норникель #GMKN
Русал #RUAL
Сбербанк #SBER
Сургутнефтегаз преф #SNGSP
Татнефть #TATN
Т-Технологии {$T}
Яндекс #YDEX

В ходе последнего обновления аналитики вернули в список привилегированные акции...


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11 fevereiro 17:56

​⚒️ ГМК Норникель #GMKN) | Чего ждать дальше?

▫️ Капитализация: 1861 млрд ₽ / 121,6₽ за акцию
▫️ Выручка 2024: 1166 млрд р (-5,3% г/г)
▫️ Прибыль на акционеров 2024: 122 млрд р (-41,9% г/г)
▫️ Скор. чистая прибыль 2024: 174 млрд р (-46,4% г/г)
▫️ скор....


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11 fevereiro 12:19

▶️ Обзор компании «Норникель» по итогам 2024 года.

В условиях нестабильности на рынке цветных металлов, вызванной как падением цен, так и действующими санкциями, компания «Норникель» #GMKN подвела итоги 2024 года с решением не выплачивать дивиденды.
🤷‍♀️Решение не удивляет, компания уже больше года не платит дивиденды. Но давайте посмотрим глубже....


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9.3. Comentários