Análise da empresa Норникель (Норильский никель)
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 42.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.47%) é superior à média do setor (ROE=-0.4309%)
Contras
- O preço (129.6 ₽) é superior à avaliação justa (24.24 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).
- O retorno das ações no último ano (-13.91%) é inferior à média do setor (-0.299%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 1% | -2.9% |
| 90 dias | 20% | 39.1% | 15.8% |
| 1 ano | -13.9% | -0.3% | -4.5% |
GMKN vs Setor: Норникель (Норильский никель) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Цвет." em -13.61% no ano passado.
GMKN vs Mercado: Норникель (Норильский никель) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.44% no ano passado.
Preço estável: GMKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMKN com volatilidade semanal de -0.2675% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (129.6 ₽) é superior ao preço justo (24.24 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (129.6 ₽) é 81.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.42) é inferior ao do setor como um todo (11.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.42) é superior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (2.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (-8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.47%) é superior ao do setor como um todo (-0.4309%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.47%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.56%) é superior ao do setor como um todo (0.9198%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.72%) é superior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.72%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.3%) estão num nível confortável.
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