Análise da empresa ЕМС
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 46.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.09%.
Contras
- O preço (673.3 ₽) é superior à avaliação justa (160.32 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.94%).
- O retorno das ações no último ano (-12.12%) é inferior à média do setor (-1.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.38%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЕМС | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 dias | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 ano | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs Setor: ЕМС teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -10.64% no ano passado.
GEMC vs Mercado: ЕМС superou o mercado em 5.28% no ano passado.
Preço estável: GEMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEMC com volatilidade semanal de -0.2332% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (673.3 ₽) é superior ao preço justo (160.32 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (673.3 ₽) é 76.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.71) é superior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.71) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.79) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.79) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é superior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1664.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-44.99%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1664.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-44.99%) é inferior ao retorno do setor (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.38%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.38%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.34%) é superior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.34%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.17.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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