Análise da empresa ЕМС
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.57%) é superior à média do setor (-1.95%).
- O nível de dívida atual 14.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.81%.
Contras
- O preço (734.7 ₽) é superior à avaliação justa (347.86 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.1%) é inferior à média do setor (ROE=53.23%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
ЕМС | Потреб | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.4% | -0.7% | -1.6% |
90 dias | 9.1% | 0.9% | -6.5% |
1 ano | 9.6% | -2% | -7.1% |
GEMC vs Setor: ЕМС superou o setor "Потреб" em 11.52% no ano passado.
GEMC vs Mercado: ЕМС superou o mercado em 16.65% no ano passado.
Preço estável: GEMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEMC com volatilidade semanal de 0.1841% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (734.7 ₽) é superior ao preço justo (347.86 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (734.7 ₽) é 52.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.38) é inferior ao do setor como um todo (21.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.38) é inferior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.72) é inferior ao do setor como um todo (6.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.72) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.11) é superior ao do setor como um todo (5.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.11) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2491.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2491.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.1%) é inferior ao do setor como um todo (53.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.1%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.7%) é superior ao do setor como um todo (16.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.7%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.17.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ЕМС
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