Análise da empresa ММЦБ
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.31%) são superiores à média do setor (1.03%).
Contras
- O preço (122.2 ₽) é superior à avaliação justa (12.8 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-87.28%) é inferior à média do setor (-7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.66%) é inferior à média do setor (ROE=43.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ММЦБ | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -6.5% | 2.4% |
| 90 dias | -11.4% | -10.3% | -2% |
| 1 ano | -87.3% | -7% | -18.5% |
GEMA vs Setor: ММЦБ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -80.27% no ano passado.
GEMA vs Mercado: ММЦБ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.83% no ano passado.
Preço estável: GEMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEMA com volatilidade semanal de -1.68% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (122.2 ₽) é superior ao preço justo (12.8 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.2 ₽) é 89.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.89) é inferior ao do setor como um todo (29.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.89) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (24.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.28) é superior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.28) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.66%) é inferior ao do setor como um todo (43.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.66%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.63%) é inferior ao do setor como um todo (20.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.63%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.82%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.82%) é superior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.31% é superior à média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.59%) estão num nível desconfortável.
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