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Análise da empresa ММЦБ
1. Retomar
Prós
- O preço (113.9 ₽) é inferior ao preço justo (171.77 ₽)
- Os dividendos (6.97%) são superiores à média do setor (3.76%).
- O retorno das ações no último ano (-17.34%) é superior à média do setor (-31.5%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.66%) é inferior à média do setor (ROE=44.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ММЦБ | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 1.7% | -1.6% |
| 90 dias | -4.1% | -8.3% | -6.5% |
| 1 ano | -17.3% | -31.5% | -7.1% |
GEMA vs Setor: ММЦБ superou o setor "High Tech" em 14.16% no ano passado.
GEMA vs Mercado: ММЦБ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.27% no ano passado.
Preço estável: GEMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEMA com volatilidade semanal de -0.3335% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (113.9 ₽) é inferior ao preço justo (171.77 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (113.9 ₽) é 50.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.89) é inferior ao do setor como um todo (437.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.89) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (7.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.28) é superior ao do setor como um todo (2.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.28) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4897% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.4897%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.66%) é inferior ao do setor como um todo (44.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.66%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.63%) é inferior ao do setor como um todo (20.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.63%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.82%) é superior ao do setor como um todo (9.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.82%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.97% é superior à média do setor '3.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.59%) estão num nível desconfortável.
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