Análise da empresa Газпром
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.86%) é superior à média do setor (-17.97%).
Contras
- O preço (140.69 ₽) é superior à avaliação justa (56.82 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.49%).
- O nível de dívida atual 23.18% aumentou em 5 anos de 17.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.02%) é inferior à média do setor (ROE=18.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Газпром | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -0.8% | 0% |
| 90 dias | 9.3% | 6.5% | 14.5% |
| 1 ano | -13.9% | -18% | -9% |
GAZP vs Setor: Газпром superou o setor "Нефтегаз" em 4.12% no ano passado.
GAZP vs Mercado: Газпром teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.89% no ano passado.
Preço estável: GAZP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAZP com volatilidade semanal de -0.2665% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (140.69 ₽) é superior ao preço justo (56.82 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (140.69 ₽) é 59.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-4.25) é inferior ao do setor como um todo (6.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-4.25) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -116.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-116.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do setor como um todo (11.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Oferta | 185.45 | 98 297 800 | 530 050 |
8.3. Principais proprietários
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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