Análise da empresa Газпром
1. Retomar
Contras
- O preço (119.39 ₽) é superior à avaliação justa (56.82 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
- O retorno das ações no último ano (-26.94%) é inferior à média do setor (33.39%).
- O nível de dívida atual 23.18% aumentou em 5 anos de 18.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.02%) é inferior à média do setor (ROE=18.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Газпром | Нефтегаз | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -10.4% | -5.8% | -5.8% |
90 dias | 2.2% | -18.3% | -3.1% |
1 ano | -26.9% | 33.4% | -19.9% |
GAZP vs Setor: Газпром teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -60.33% no ano passado.
GAZP vs Mercado: Газпром teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.07% no ano passado.
Preço estável: GAZP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAZP com volatilidade semanal de -0.518% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (119.39 ₽) é superior ao preço justo (56.82 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (119.39 ₽) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-4.25) é inferior ao do setor como um todo (6.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-4.25) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.64%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.64%) excede o retorno do setor (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do setor como um todo (11.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Oferta | 185.45 | 98 297 800 | 530 050 |
8.3. Principais proprietários
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Газпром
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
Mais detalhes
Привет 👋 Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа на прежних условиях или даже лучше....
Mais detalhes
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).
А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨