MOEX: GAZP - Газпром

Rentabilidade por seis meses: -4.59%
Setor: Нефтегаз

Análise da empresa Газпром

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Contras

  • O preço (119.39 ₽) é superior à avaliação justa (56.82 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
  • O retorno das ações no último ano (-26.94%) é inferior à média do setor (33.39%).
  • O nível de dívida atual 23.18% aumentou em 5 anos de 18.57%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-4.02%) é inferior à média do setor (ROE=18.65%)

Empresas semelhantes

ЯТЭК

Славнефть-ЯНОС

ГАЗ-сервис

Русснефть

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Газпром Нефтегаз Índice
7 dias -10.4% -5.8% -5.8%
90 dias 2.2% -18.3% -3.1%
1 ano -26.9% 33.4% -19.9%

GAZP vs Setor: Газпром teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -60.33% no ano passado.

GAZP vs Mercado: Газпром teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.07% no ano passado.

Preço estável: GAZP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GAZP com volatilidade semanal de -0.518% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: -4.25
P/S: 0.4459

3.2. Receita

EPS -27.58
ROE -4.02%
ROA -2.19%
ROIC 9.64%
Ebitda margin 18.01%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (119.39 ₽) é superior ao preço justo (56.82 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (119.39 ₽) é 52.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (-4.25) é inferior ao do setor como um todo (6.74).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-4.25) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do setor como um todo (1.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1726) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do setor como um todo (1.74).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4459) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (5.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é superior ao do mercado como um todo (2.21).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.84% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.64%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.64%) excede o retorno do setor (-3.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do setor como um todo (18.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do setor como um todo (11.11%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (23.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 18.57% para 23.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1020.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.03%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
24.07.2020 Кузнец Сергей Иванович
член Правления
Oferta 185.45 98 297 800 530 050

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Газпром

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

16 novembro 13:43
Российский Газпром мог изменить свою стратегию и начать продавать объемы газа для австрийской OMV на спотовом рынке Словакии или Австрии. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины в 2019-2022 годах Сергей Макогон в Facebook, комментируя остановку транзита газа РФ в Австрию.

16 novembro 13:20
Австрийский энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок для OMV со стороны Газпрома утром 16 ноября. Вот такое сообщение появилось в ТАСС

14 novembro 20:35
Не подняли бы ставку - была бы гиперинфляция. А так просто инфляция.

9.2. Blogs mais recentes

19 horas voltar

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024

🇷🇺  Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.

🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....


Mais detalhes

21 novembro 18:50

Привет 👋 Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа на прежних условиях или даже лучше....


Mais detalhes

18 novembro 07:57

Утренний обзор:что ждать от рынка?


В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).

А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....


Mais detalhes


Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários