MOEX: DSKY - Детский Мир

Rentabilidade por seis meses: +15.95%
Setor: Ритейл

Análise da empresa Детский Мир

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1. Retomar

Prós

  • O preço (51.02 ₽) é inferior ao preço justo (79.41 ₽)
  • O retorno das ações no último ano (-16.11%) é superior à média do setor (-47.75%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=43.92%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
  • O nível de dívida atual 39.29% aumentou em 5 anos de 32.54%.

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Fix Price

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Детский Мир Ритейл Índice
7 dias 0% -28.2% -5.8%
90 dias 1% -35.2% -14.3%
1 ano -16.1% -47.8% -22.7%

DSKY vs Setor: Детский Мир superou o setor "Ритейл" em 31.64% no ano passado.

DSKY vs Mercado: Детский Мир superou o mercado em 6.61% no ano passado.

Preço estável: DSKY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DSKY com volatilidade semanal de -0.3099% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.76
P/S: 0.3579
Mais dados sobre DSKY

3.2. Receita

EPS 11.23
ROE 43.92%
ROA 4.78%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.88%
Mais dados sobre DSKY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (51.02 ₽) é inferior ao preço justo (79.41 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (51.02 ₽) é 55.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.76) é inferior ao do setor como um todo (6.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é superior ao do setor como um todo (-17.95).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3579) é inferior ao do setor como um todo (0.6848).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3579) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (22.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é superior ao do mercado como um todo (2.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.37% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.37%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.07%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (43.92%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (43.92%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.78%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.78%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.63%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.63%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (39.29%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.54% para 39.29%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 821.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Comprar 71.5 104 465 000 1 461 051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Comprar 71.5 176 316 000 2 465 951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Comprar 71.5 177 093 000 2 476 826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Comprar 71.5 145 744 000 2 038 377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания		 Oferta 66.1 6 421 450 000 97 147 467

8.3. Principais proprietários

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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

12 dezembro 12:58
Ребят, а что за прикол. По РБК сказали что 11 были торги и что акции упали на 5,53%. Потом финам и бкс пишут тоже самое. Мне не понятно ГДЕ они торгуются?
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29 novembro 23:56
Думаю, многие получили уже результат распределения. Кто-то надеялся на что-то адекватное, но как видите - все стабильно.
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7 novembro 15:21
Часть I. Компания L'Occatine становится частной. Часть II. Компания "Детский мир" становится полем брани. Часть III. О защите прав. в процессе..
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9.3. Comentários