Análise da empresa Башнефть
1. Retomar
Prós
- O preço (2555.5 ₽) é inferior ao preço justo (7116.12 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-10.44%) é superior à média do setor (-22.53%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.59%) é superior à média do setor (ROE=18.65%)
Contras
- Os dividendos (6.32%) estão abaixo da média do setor (6.49%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Башнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -2.1% | 0.8% |
| 90 dias | 2.6% | -0.1% | 6.7% |
| 1 ano | -10.4% | -22.5% | -8.7% |
BANE vs Setor: Башнефть superou o setor "Нефтегаз" em 12.09% no ano passado.
BANE vs Mercado: Башнефть teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.77% no ano passado.
Preço estável: BANE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BANE com volatilidade semanal de -0.2008% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2555.5 ₽) é inferior ao preço justo (7116.12 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2555.5 ₽) é 178.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (6.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4674) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4674) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3768) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3768) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -303.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-303.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.59%) é superior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.59%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.37%) é superior ao do setor como um todo (11.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.37%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.6%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.6%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.32% está abaixo da média do setor '6.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Башнефть
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
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⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
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Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
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