Análise da empresa Blue Moon Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.91%) são superiores à média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (50.24%) é superior à média do setor (-1.7%).
- O nível de dívida atual 1.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.79%.
Contras
- O preço (3.17 HK$) é superior à avaliação justa (0.502 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.03%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Blue Moon Group Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 2.4% | -0.4% |
| 90 dias | -16.4% | -5.3% | 16.2% |
| 1 ano | 50.2% | -1.7% | 38.3% |
6993 vs Setor: Blue Moon Group Holdings Limited superou o setor "Consumer Staples" em 51.93% no ano passado.
6993 vs Mercado: Blue Moon Group Holdings Limited superou o mercado em 11.95% no ano passado.
Preço estável: 6993 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6993 com volatilidade semanal de 0.9661% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.17 HK$) é superior ao preço justo (0.502 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.17 HK$) é 84.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.78) é superior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.78) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.27) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.27) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.03%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.91% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (287.73%) estão num nível desconfortável.
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