Análise da empresa Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.42%) são superiores à média do setor (4.83%).
Contras
- O preço (3.4 HK$) é superior à avaliação justa (2.12 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-6.85%) é inferior à média do setor (9.38%).
- O nível de dívida atual 28.51% aumentou em 5 anos de 4.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.99%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 1.5% | -3.1% |
| 90 dias | -12.1% | 11.9% | 16.4% |
| 1 ano | -6.8% | 9.4% | 35% |
6868 vs Setor: Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -16.23% no ano passado.
6868 vs Mercado: Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.8% no ano passado.
Preço estável: 6868 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6868 com volatilidade semanal de -0.1317% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.4 HK$) é superior ao preço justo (2.12 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.4 HK$) é 37.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.04) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.04) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.75) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.75) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.83) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.44) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.44) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.99%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.99%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.68%) estão num nível confortável.
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