Análise da empresa Qingdao Port International Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.66%) são superiores à média do setor (6.05%).
- O retorno das ações no último ano (45.54%) é superior à média do setor (-11.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.68%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O preço (5.33 HK$) é superior à avaliação justa (5.2 HK$)
- O nível de dívida atual 5.16% aumentou em 5 anos de 2.63%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Qingdao Port International Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -6.2% | 1.8% |
| 90 dias | 7.1% | -14.3% | 0.9% |
| 1 ano | 45.5% | -11.5% | 23% |
6198 vs Setor: Qingdao Port International Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 57.01% no ano passado.
6198 vs Mercado: Qingdao Port International Co., Ltd. superou o mercado em 22.54% no ano passado.
Preço estável: 6198 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6198 com volatilidade semanal de 0.8758% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.33 HK$) é superior ao preço justo (5.2 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.33 HK$) é 2.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5592) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5592) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.36%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.66% é superior à média do setor '6.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.18%) estão num nível confortável.
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