MAX Bater papo
ZTO Express (Cayman) Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.74 | 21.84 | -37.09% | 26.78 | -48.69% |
| P/S |
|
2.74 | 1.58 | 72.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.27 | 42.97% |
|
|
| P/FCF |
|
32.32 | 2.38 | 1259.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 7.89 | 154.55% |
|
|
| Ev/S |
|
2.82 | 2.4 | 17.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.55 | 1.25 | 1704.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0493 | 0.0777 | -36.53% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.85 | 37.48 | -44.39% | 23.04 | -9.51% |
| ROE |
|
13.38 | 5.86 | 128.28% |
|
|
| ROA |
|
9.02 | 3.1 | 191.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.91 | 8.19 | 142.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 2.45 | -32.25% | 1.61 | +3.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3821 | 0.9169 | -58.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1561 | 0.2121 | -26.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4732 | 1.68 | -71.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 2.39 | -27.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.13 | 4.2 | -1.73% | 2.64 | +56.71% |
| Tomplose você |
|
4 | 0.9452 | 323.19% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7571 | 18.88% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
31.64 | -14.85 | -312.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.64 | 6.26 | -57.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.87 | 61.8 | -50.05% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.0729 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.34 | -94.4 | -164.98% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.93 | -99.49 | -117.02% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
87.84 | -98.08 | -189.56% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-219.33 | -662.02 | -66.87% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
68.08 | -98.3 | -169.26% |
IP Score
6.29/10
